日期：2025-04-25 01:08:15
AI基金富国金安均衡精选混合A（014057）披露2025年一季报盈策略，第一季度基金利润4525.53万元，加权平均基金份额本期利润0.0344元。报告期内，基金净值增长率为4.8%，截至一季度末，基金规模为9.5亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为0.701元。基金经理是曹文俊，目前管理8只基金。其中，截至4月23日，富国趋势优先混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-10.37%；富国转型机遇混合最低，为-11.41%。
基金管理人在一季报中表示，一季度，A 股市场先抑后扬，指数总体走平。宏观层面，国内经济延续去年四季度以来的温和改善态势，主要得益于二手房成交回暖和地方化债松绑基建投资能力。市场热点主要围绕在机器人、AI 应用等中长期空间较大的新兴领域，而红利类资产表现欠佳。
临近季末，海外关税政策落地临近，高估值的主题品种出现明显的回调。本季度，本基金收益率水平跑平同业中位数水平，增加了智能驾驶相关的产业链配置，上游资源铜铝行业表现较好，但出口链标的总体表现一般。
截至4月23日，富国金安均衡精选混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.86%，位于同类可比基金136/210；近半年复权单位净值增长率为-5.22%盈策略，位于同类可比基金148/209；近一年复权单位净值增长率为-10.94%，位于同类可比基金201/209；近三年复权单位净值增长率为-18.92%，位于同类可比基金150/196。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1535，位于同类可比基金163/199。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为34.18%，同类可比基金排名152/198。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为15.07%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.28%，同类平均为87.36%。2022年末基金达到90.38%的最高仓位，2022年一季度末最低，为70.79%。
截至2025年一季度末，基金规模为9.5亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中海油田服务、银都股份、徐工机械、比亚迪、电连技术、腾讯控股、紫金矿业、新产业、海大集团、天山铝业。
核校：沈楠盈策略
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